Konzerngeldflussrechnung 2011
vom 1. Januar bis 31. Dezember | 2011 | 2010 |
(in tausend CHF) |
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Jahresgewinn | 25'433 | 22'648 |
Anteile Minderheitsaktionäre | 296 | 520 |
Abschreibungen Sachanlagen | 25'111 | 22'797 |
Abschreibungen immaterielle Anlagen | 656 | 387 |
Veränderung Rückstellungen | -149 | 1'031 |
Verwendung von Rückstellungen | 0 | -3'544 |
Badwill aus Erwerb Sesselbahn Kl. Scheidegg - Lauberhorn AG | -1'141 | 0 |
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen | -90 | -1'339 |
Buchverlust / -gewinn assoziierte Gesellschaften | -70 | -372 |
Buchgewinn Finanzanlagen | -4 | -2 |
Wertberichtigung auf Finanzanlagen | 197 | 4 |
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten | 581 | 513 |
Cashflow Nettoumlaufvermögen | 50'820 | 42'643 |
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Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -384 | -1'156 |
Zunahme / Abnahme Übrige Forderungen | -41 | -106 |
Abnahme Vorräte | -238 | 68 |
Zunahme / Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung | -519 | -1'434 |
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1'383 | 8'970 |
Abnahme / Zunahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 781 | -466 |
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung | 2'450 | 822 |
Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 51'486 | 49'341 |
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Investitionen in Sachanlagen | -40'560 | -26'700 |
Investitionen in Beteiligungen | -5 | 0 |
Investitionen in Finanzanlagen | -177 | -311 |
Investitionen in immaterielle Anlagen | -366 | -986 |
Devestitionen Sachanlagen | 91 | 4'343 |
Devestitionen Beteiligungen | 1 | 4 |
Devestitionen Finanzanlagen | 93 | 18 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -40'923 | -23'632 |
Free Cashflow | 10'563 | 25'709 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | -3'240 | -9'435 |
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | -93 | -73 |
Devestition eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | 356 | 443 |
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | -41 | -41 |
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG | -8'860 | -8'727 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -11'878 | -17'833 |
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Veränderung flüssige Mittel | -1'315 | 7'876 |
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Flüssige Mittel 1. Januar | 22'702 | 14'826 |
Flüssige Mittel 31. Dezember | 21'387 | 22'702 |
Veränderung flüssige Mittel | -1'315 | 7'876 |
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erstellt 18.04.2012