Konzerngeldflussrechnung 2010


vom 1. Januar bis 31. Dezember
2010
2009
(in tausend CHF)

Jahresgewinn
22'648
22'138
Anteil Minderheitsaktionäre
520
398
Abschreibungen Sachanlagen
22'797
22'693
Abschreibungen immateriellen Anlagen
387
382
Veränderung Rückstellungen
1'031
1'299
Verwendung von Rückstellungen
-3'544
-65
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen
-1'339
-101
Buchverlust/-gewinn assoziierte Gesellschaften
-372
139
Buchgewinn Finanzanlagen
-2
-14
Wertberichtigung auf Finanzanlagen
4
188
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten
513
804
Cashflow Nettoumlaufvermögen
42'643
46'740

Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
-1'156
83
Zunahme / Abnahme Übrige Forderungen
-106
584
Abnahme Vorräte 
68
114
Zunahme / Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung
-1'434
243
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
8'970
-3'562
Abnahme / Zunahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 
-466
1'616
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung
822
688
Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
49'341
46'506

Investitionen in Sachanlagen
-26'700
-21'271
Investitionen in Beteiligungen
0
-4
Investitionen in Finanzanlagen
-311
-21
Investitionen in immaterielle Anlagen
-986
-323
Devestitionen Sachanlagen
4'343
190
Devestitionen Beteiligungen
4
2
Devestitionen Finanzanlagen
18
32
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
-23'632
-21'395
Free Cashflow
25'709
25'111
   

Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten (inkl. unterjähriger Kreditaufnahmen)
0
6'000
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (inkl. unterjähriger Kreditrückzahlungen)
-9'435
-15'240
Investitionen in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten
-73
-276
Devestitionen eigene Aktien inkl. Transaktionskosten
443
3'582
Bezugsrechtprogramm     0-130
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre
-41
-41
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG
-8'727
-10'976
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
-17'833
-17'081

Veränderung flüssige Mittel
7'876
8'030

Flüssige Mittel 1. Januar
14'826
6'796
Flüssige Mittel 31. Dezember
22'702
14'826
Veränderung flüssige Mittel
7'876
8'030