Konzerngeldflussrechnung 2015

vom 1. Januar bis 31. Dezember20152014
(in tausend CHF)
 
Jahresgewinn36'211
30'352
Anteile Minderheitsaktionäre274
245
Abschreibungen Sachanlagen31'459
28'194
Abschreibungen immaterielle Werte936
695
Veränderung Rückstellungen-472
-347
Verwendung von Rückstellungen-2
-3'690
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen-31
-246
Erfolg assoziierte Gesellschaften3-1
Buchgewinn Finanzanlagen0
-171
Wertberichtigung auf Finanzanlagen 124
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten 11'425
1'209
Cashflow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen69'804
56'264

Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen-1'239
1'200
Zunahme / Abnahme Übrige Forderungen-2'214
2'246
Zunahme Vorräte-91
-292
Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung-289
-1'106
Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-3'200
-904
Abnahme / Zunahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten-3'292
1'932
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung3'777
-2'644
Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit63'256
56'696

Investitionen in Sachanlagen-55'189
-56'981
Investitionen in Finanzanlagen-2'032
-1
Investitionen in immaterielle Werte-1'347
-2'068
Devestitionen Sachanlagen721
880
Devestitionen Finanzanlagen34
1'239
Geldfluss aus Investitionstätigkeit-57'813
-56'931

Free Cashflow5'443
-235
Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten5'952
3'239
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten-740
-740
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten-1'518
-1'352
Devestition eigene Aktien739
597
Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien-3
-2
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre-21
-23
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG-10'461
-10'455
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit-6'052
-8'736
Veränderung flüssige Mittel-609
-8'971
Flüssige Mittel 1. Januar49'697
58'668
Flüssige Mittel 31. Dezember49'088
49'697
Veränderung flüssige Mittel-609
-8'971

 
1 Aktienbeteiligungsprogramm für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiter

 

Alle Meldungen