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Konzerngeldflussrechnung
| Tausend CHF | Anmerkung | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Jahresgewinn | 41'601 | 30'964 | |
| Abschreibungen Sachanlagen | 5 | 33'399 | 33'833 |
| Abschreibungen immaterielle Werte | 6 | 1'306 | 914 |
| Veränderung Rückstellungen | 10 | -293 | 269 |
| Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen | -11 | -28 | |
| Erfolg assoziierte Gesellschaften | 2 | 3 | |
| Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaften | 21 | -9 | -2'440 |
| Wertberichtigung auf Finanzanlagen | 4 | 319 | 3 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten [1] | 2'024 | 1'289 | |
| Cashflow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 78'338 | 64'807 | |
| Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1'874 | 1'444 | |
| Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen | 2 | -11'279 | -2'129 |
| Zunahme Vorräte [2] | -520 | -14 | |
| Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung | 402 | 920 | |
| Abnahme / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -5'741 | 8'462 | |
| Zunahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 269 | 1'253 | |
| Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzung | 3'998 | -6'224 | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 63'593 | 68'519 | |
| Investitionen in Sachanlagen [3] | 5 | -31'196 | -44'610 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 4 | -3 | -3'980 |
| Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich flüssige Mittel [2] [3] | -335 | 0 | |
| Investitionen in immaterielle Werte | 6 | -1'425 | -3'303 |
| Devestitionen Sachanlagen | 766 | 642 | |
| Devestitionen Finanzanlagen | 2'437 | 843 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -29'756 | -50'408 | |
| Free Cashflow | 33'837 | 18'111 | |
| Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten | 8 | 4'168 | 5'509 |
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 8 | -740 | -740 |
| Gründung Grindelwald Grund Infrastruktur AG | 0 | 40 | |
| Rückkauf von Minderheitsanteilen | -6 | -418 | |
| Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | -2'244 | -1'954 | |
| Devestition eigene Aktien | 697 | 886 | |
| Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien | -2 | -4 | |
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | -23 | -23 | |
| Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG | -12'244 | -11'654 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -10'394 | -8'358 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 23'443 | 9'753 | |
| Flüssige Mittel 1. Januar | 58'841 | 49'088 | |
| Flüssige Mittel 31. Dezember | 82'284 | 58'841 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 23'443 | 9'753 |
[1] Aktienbeteiligungsprogramm für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiter
[2] Zunahme Vorräte durch Erwerb Jungfrau Gastronomie AG TCHF 60
[3] Zugang Sachanlagen durch Erwerb Jungfrau Gastronomie AG TCHF 275