Konzerngeldflussrechnung 2012


vom 1. Januar bis 31. Dezember20122011
(in tausend CHF)
Jahresgewinn25'99825'433
Anteile Minderheitsaktionäre533296
Abschreibungen Sachanlagen25'88025'111
Abschreibungen immaterielle Anlagen674656
Veränderung Rückstellungen-2'221-149
Badwill aus Erwerb Sesselbahn Kl. Scheidegg - Lauberhorn AG0-1'141
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen-94-90
Buchverlust / -gewinn assoziierte Gesellschaften322-70
Buchgewinn Finanzanlagen-25-4
Wertberichtigung auf Finanzanlagen188197
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten651581
Cashflow Nettoumlaufvermögen51'90650'820

 

Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen-660-384
Zunahme / Abnahme Übrige Forderungen259-41
Abnahme Vorräte-71-238
Zunahme / Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung-2'802-519
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-1'912-1'383
Abnahme / Zunahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten1'612781
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung1'4112'450
Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit49'74351'486

 

Investitionen in Sachanlagen-30'318-40'560
Investitionen in Beteiligungen-22-5
Investitionen in Finanzanlagen-8-177
Investitionen in immaterielle Anlagen-285-366
Devestitionen Sachanlagen11991
Devestitionen Beteiligungen561
Devestitionen Finanzanlagen7293
Geldfluss aus Investitionstätigkeit-30'386-40'923
Free Cashflow19'35710'563

 

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten-3'240-3'240
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten

-20

-93
Devestition eigene Aktien10'784356
Transaktionskosten auf Devestition eigener Aktien-235-10
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre-24-41
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG-10'075-8'860
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit-2'810-11'878

 

Veränderung flüssige Mittel16'547-1'315
Flüssige Mittel 1. Januar21'38722'702
Flüssige Mittel 31. Dezember37'93421'387
Veränderung flüssige Mittel16'547-1'315