Konzerngeldflussrechnung 2013

vom 1. Januar bis 31. Dezember20132012
(in tausend CHF)
 
Jahresgewinn30'16525'998
Anteile Minderheitsaktionäre170533
Abschreibungen Sachanlagen27'42925'880
Abschreibungen immaterielle Anlagen699674
Veränderung Rückstellungen717-2'221
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen-132-94
Wertbeeinträchtigung assoziierte Gesellschaften622322
Buchgewinn Finanzanlagen-344-25
Wertberichtigung auf Finanzanlagen4188
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten461651
Cashflow Nettoumlaufvermögen59'79151'906

Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen-661-660
Zunahme / Abnahme Übrige Forderungen-251259
Zunahme Vorräte-117-71
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung935-2'802
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen2'494-1'912
Abnahme / Zunahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten-3451'612
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung3'0461'411
Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit64'89249'743

Investitionen in Sachanlagen-29'226-30'318
Investitionen in Beteiligungen-45-22
Investitionen in Finanzanlagen-2-8
Investitionen in immaterielle Anlagen-513-285
Devestitionen Sachanlagen411119
Devestitionen Beteiligungen056
Devestitionen Finanzanlagen6172
Geldfluss aus Investitionstätigkeit-29'314-30'386

Free Cashflow35'57819'357
Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten2090
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten-3'240-3'240
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten-1'651-20
Devestition eigene Aktien34310'784
Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien-1-235
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre-22-24
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG-10'482-10'075
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit-14'844-2'810
Veränderung flüssige Mittel20'73416'547
Flüssige Mittel 1. Januar37'93421'387
Flüssige Mittel 31. Dezember58'66837'934
Veränderung flüssige Mittel20'73416'547
Alle Meldungen