Konzerngeldflussrechnung 2014

vom 1. Januar bis 31. Dezember20142013
(in tausend CHF)
 
Jahresgewinn30'35230'165
Anteile Minderheitsaktionäre245170
Abschreibungen Sachanlagen28'19427'429
Abschreibungen immaterielle Anlagen695699
Veränderung Rückstellungen-347717
Verwendung von Rückstellungen-3'6900
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen-246-132
Wertbeeinträchtigung assoziierte Gesellschaften0622
Erfolg assoziierte Gesellschaften-10
Buchgewinn Finanzanlagen-171-344
Wertberichtigung auf Finanzanlagen244
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten1'209461
Cashflow Nettoumlaufvermögen56'26459'791

Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1'2001'301
Abnahme / Zunahme Übrige Forderungen2'246-2'213
Zunahme Vorräte-292-117
Zunahme / Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung-1'106935
Abnahme / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-9042'584
Zunahme / Abnahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten1'932-510
Abnahme / Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung-2'6443'121
Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit56'69664'892

Investitionen in Sachanlagen-56'981-29'226
Investitionen in Beteiligungen0-45
Investitionen in Finanzanlagen-1-2
Investitionen in immaterielle Anlagen-2'068-513
Devestitionen Sachanlagen880411
Devestitionen Finanzanlagen1'23961
Geldfluss aus Investitionstätigkeit-56'931-29'314

Free Cashflow-23535'578
Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten3'239209
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten-740-3'240
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten-1'352-1'651
Devestition eigene Aktien597343
Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien-2-1
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre-23-22
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG-10'455-10'482
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit-8'736-14'844
Veränderung flüssige Mittel-8'97120'734
Flüssige Mittel 1. Januar58'66837'934
Flüssige Mittel 31. Dezember49'69758'668
Veränderung flüssige Mittel-8'97120'734
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