Konzerngeldflussrechnung 2011


vom 1. Januar bis 31. Dezember20112010
(in tausend CHF)  
   
Jahresgewinn25'43322'648
Anteile Minderheitsaktionäre296520
Abschreibungen Sachanlagen25'11122'797
Abschreibungen immaterielle Anlagen656387
Veränderung Rückstellungen-1491'031
Verwendung von Rückstellungen0-3'544
Badwill aus Erwerb Sesselbahn Kl. Scheidegg - Lauberhorn AG-1'1410
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen-90-1'339
Buchverlust / -gewinn assoziierte Gesellschaften-70-372
Buchgewinn Finanzanlagen-4-2
Wertberichtigung auf Finanzanlagen1974
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten581513
Cashflow Nettoumlaufvermögen50'82042'643

   

Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen-384-1'156
Zunahme / Abnahme Übrige Forderungen-41-106
Abnahme Vorräte-23868
Zunahme / Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung-519-1'434
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-1'3838'970
Abnahme / Zunahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten781-466
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung2'450822
Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit51'48649'341

   

Investitionen in Sachanlagen-40'560-26'700
Investitionen in Beteiligungen-50
Investitionen in Finanzanlagen-177-311
Investitionen in immaterielle Anlagen-366-986
Devestitionen Sachanlagen914'343
Devestitionen Beteiligungen14
Devestitionen Finanzanlagen9318
Geldfluss aus Investitionstätigkeit-40'923-23'632
Free Cashflow10'56325'709

   

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten-3'240-9'435
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten-93-73
Devestition eigene Aktien inkl. Transaktionskosten356443
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre-41-41
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG-8'860-8'727
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit-11'878-17'833

 

Veränderung flüssige Mittel-1'3157'876
   
Flüssige Mittel 1. Januar22'70214'826
Flüssige Mittel 31. Dezember21'38722'702
Veränderung flüssige Mittel-1'3157'876